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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AP Constructions | 1 120 217.00 | 406 352.00 | 713 865.00 | 1 120 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 131.00 | 268 161.00 | 32 970.00 | 301 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 309.00 | 148 322.00 | 84 987.00 | 233 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 605.00 | 828 713.00 | 870 892.00 | 1 699 605.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 673.00 | 588.00 | 68 086.00 | 68 673.00 |
CF Disponibilités | 500 398.00 | | 500 398.00 | 500 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 969.00 | 588.00 | 693 381.00 | 693 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 574.00 | 829 301.00 | 1 564 273.00 | 2 393 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 017.00 | 233 374.00 | | 341 017.00 |
DH Report à nouveau | 734 767.00 | 734 767.00 | | 734 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 201.00 | 117 643.00 | | 122 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61.00 | 140.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 431.00 | 1 094 310.00 | | 1 206 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 778.00 | 275 128.00 | | 243 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 396.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 931.00 | 21 000.00 | | 12 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 14 641.00 | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 645.00 | 74 923.00 | | 62 645.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 20 384.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 841.00 | 407 472.00 | | 357 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 273.00 | 1 501 781.00 | | 1 564 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 794.00 | 167 295.00 | | 157 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 615.00 | | 54 390.00 | 1 658 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 1 699 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 1 654 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 668.00 | | 54 390.00 | 1 613 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 502.00 | 87 611.00 | 13 400.00 | 754 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 3 874.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 498.00 | 83 737.00 | 13 400.00 | 752 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 777.00 | 56 661.00 | 184 067.00 | 243 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 910.00 | 157 793.00 | 184 067.00 | 344 910.00 |