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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AP Constructions | 1 137 095.00 | 458 123.00 | 678 972.00 | 1 137 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 756.00 | 278 501.00 | 38 255.00 | 316 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 763.00 | 156 281.00 | 76 482.00 | 232 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 164.00 | 898 783.00 | 833 381.00 | 1 732 164.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 673.00 | 1 706.00 | 66 967.00 | 68 673.00 |
CF Disponibilités | 684 380.00 | | 684 380.00 | 684 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 440.00 | 1 706.00 | 873 734.00 | 875 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 604.00 | 900 490.00 | 1 707 114.00 | 2 607 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 218.00 | 341 017.00 | | 453 218.00 |
DH Report à nouveau | 734 767.00 | 734 767.00 | | 734 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 672.00 | 122 201.00 | | 131 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19.00 | 61.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 061.00 | 1 206 431.00 | | 1 328 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 352.00 | 243 778.00 | | 219 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450.00 | 12 931.00 | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 092.00 | | 31 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 560.00 | 62 645.00 | | 95 560.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 5 788.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 053.00 | 357 841.00 | | 379 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 114.00 | 1 564 273.00 | | 1 707 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 725.00 | 157 794.00 | | 194 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 605.00 | | 46 105.00 | 1 699 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 547.00 | 1 732 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 897.00 | 1 686 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 657.00 | | 43 853.00 | 1 654 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 2 252.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 713.00 | 81 967.00 | 11 897.00 | 828 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 835.00 | 81 967.00 | 11 897.00 | 822 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587.00 | 1 706.00 | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 1 706.00 | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 1 706.00 | 587.00 | 587.00 |
UG ‐ Financières | | 1 706.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 352.00 | 56 474.00 | 162 250.00 | 219 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 155.00 | 119 155.00 | | 119 155.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 602.00 | 194 724.00 | 162 250.00 | 357 602.00 |