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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 2 455.00 | 3 158.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 494.00 | 30 638.00 | 7 856.00 | 38 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 820.00 | 33 093.00 | 2 132 727.00 | 2 165 820.00 |
BT Marchandises | 257 250.00 | 1 383.00 | 255 866.00 | 257 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 445.00 | 34 476.00 | 2 634 969.00 | 2 669 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 224 785.00 | 2 258 784.00 | | 2 224 785.00 |
230 Autres produits | 13 170.00 | 24 152.00 | | 13 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 288 067.00 | 2 314 465.00 | | 2 288 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 512 584.00 | 1 535 918.00 | | 1 512 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 149.00 | -7 495.00 | | 28 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 081.00 | 58.00 | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 102 782.00 | 105 136.00 | | 102 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 939.00 | 14 697.00 | | 18 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 114.00 | 279 785.00 | | 276 114.00 |
252 Charges sociales | 90 129.00 | 90 843.00 | | 90 129.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 588.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 630.00 | 401 123.00 | | 398 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 244 840.00 | 279 726.00 | | 244 840.00 |
280 Produits financiers | | 2 028.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
294 Charges financières | 51 138.00 | 60 454.00 | | 51 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 846.00 | 8 251.00 | | 5 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 062.00 | 61 131.00 | | 54 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 381.00 | 151 917.00 | | 137 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 323.00 | 4 728.00 | | 12 323.00 |
DG Autres réserves | 234 144.00 | 89 823.00 | | 234 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 381.00 | 151 917.00 | | 137 381.00 |
DL TOTAL (I) | 603 848.00 | 466 467.00 | | 603 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 976.00 | 167 635.00 | | 168 976.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 480.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 121.00 | 2 211 886.00 | | 2 031 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 969.00 | 2 678 353.00 | | 2 634 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 121.00 | 456 072.00 | 525 049.00 | 2 031 121.00 |