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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 5 730.00 | 2 332.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 590.00 | 41 592.00 | 13 998.00 | 55 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 875.00 | 47 322.00 | 2 138 553.00 | 2 185 875.00 |
BT Marchandises | 263 782.00 | | 263 782.00 | 263 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BZ Autres créances | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 166.00 | | 496 166.00 | 496 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 041.00 | 47 322.00 | 2 634 719.00 | 2 682 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 19 192.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 505 632.00 | 364 656.00 | | 505 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 996.00 | 143 784.00 | | 117 996.00 |
DL TOTAL (I) | 865 628.00 | 747 632.00 | | 865 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 599.00 | 1 580 064.00 | | 1 460 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 433.00 | 75 992.00 | | 45 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 356.00 | 243 478.00 | | 224 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 198.00 | 50 071.00 | | 38 198.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 480.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 091.00 | 1 950 085.00 | | 1 769 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 719.00 | 2 697 716.00 | | 2 634 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 371.00 | 499 492.00 | | 441 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 660.00 | | 2 145 660.00 | 2 145 660.00 |
FG Production vendue services | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 805.00 | 13 045.00 | | 13 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | 887.00 | | 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 3 797.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 3 797.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -2 413.00 | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | 56 900.00 | | 41 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 673.00 | 2 318 047.00 | | 2 210 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 677.00 | 2 174 264.00 | | 2 092 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 996.00 | 143 784.00 | | 117 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 192.00 | 4 130.00 | | 43 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 192.00 | 4 130.00 | | 43 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 356.00 | 224 356.00 | | 224 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460 599.00 | 132 879.00 | 561 840.00 | 1 460 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 910.00 | 75 985.00 | 10 925.00 | 86 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 091.00 | 441 371.00 | 561 840.00 | 1 769 091.00 |