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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 7 193.00 | 250.00 | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 443.00 | 47 214.00 | 10 229.00 | 57 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 108.00 | 54 406.00 | 2 132 702.00 | 2 187 108.00 |
BT Marchandises | 261 008.00 | 277.00 | 260 731.00 | 261 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 122 007.00 | | 122 007.00 | 122 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 541.00 | 277.00 | 472 264.00 | 472 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 650.00 | 54 683.00 | 2 604 966.00 | 2 659 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 731 862.00 | 623 628.00 | | 731 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 511.00 | 108 234.00 | | 147 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 373.00 | 973 862.00 | | 1 121 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 748.00 | 1 327 800.00 | | 1 188 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | 30 135.00 | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 167.00 | 233 505.00 | | 202 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 920.00 | 34 632.00 | | 71 920.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 511.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 594.00 | 1 626 583.00 | | 1 483 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 966.00 | 2 600 445.00 | | 2 604 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 343.00 | | | 437 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 132.00 | | 2 110 132.00 | 2 110 132.00 |
FG Production vendue services | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 326.00 | | 2 155 326.00 | 2 155 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 437.00 | 18 237.00 | | 16 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 894.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 2 925.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 2 925.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -2 925.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 482.00 | 34 339.00 | | 50 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 876.00 | 2 179 895.00 | | 2 179 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 368.00 | 2 071 662.00 | | 2 032 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 511.00 | 108 234.00 | | 147 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 955.00 | 3 451.00 | | 50 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | 3 451.00 | | 50 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 167.00 | 202 167.00 | | 202 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 748.00 | 142 498.00 | 588 291.00 | 1 188 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 452.00 | 39 527.00 | 10 925.00 | 50 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 594.00 | 437 343.00 | 588 291.00 | 1 483 594.00 |