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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 443.00 | 50 052.00 | 7 390.00 | 57 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 108.00 | 57 495.00 | 2 129 613.00 | 2 187 108.00 |
BT Marchandises | 252 313.00 | 613.00 | 251 700.00 | 252 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 938.00 | 613.00 | 483 326.00 | 483 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 046.00 | 58 108.00 | 2 612 939.00 | 2 671 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 879 373.00 | 731 862.00 | | 879 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 642.00 | 147 511.00 | | 138 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 015.00 | 1 121 373.00 | | 1 260 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 250.00 | 1 188 748.00 | | 1 046 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 406.00 | 20 211.00 | | 20 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 406.00 | 202 167.00 | | 258 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 311.00 | 71 920.00 | | 27 311.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 548.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 924.00 | 1 483 594.00 | | 1 352 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 939.00 | 2 604 966.00 | | 2 612 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 957.00 | | | 450 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 408.00 | | 2 216 408.00 | 2 216 408.00 |
FG Production vendue services | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 454.00 | | 2 264 454.00 | 2 264 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 1 810.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | -1 810.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | 50 482.00 | | 47 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 309.00 | 2 179 878.00 | | 2 279 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 667.00 | 2 032 368.00 | | 2 140 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 642.00 | 147 511.00 | | 138 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 406.00 | 3 089.00 | | 54 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | 3 089.00 | | 54 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 406.00 | 258 406.00 | | 258 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 250.00 | 144 283.00 | 598 025.00 | 1 046 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 976.00 | 61 051.00 | 10 925.00 | 71 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 924.00 | 450 957.00 | 598 025.00 | 1 352 924.00 |