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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 4 042.00 | 4 019.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 590.00 | 39 150.00 | 16 440.00 | 55 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 365.00 | 43 192.00 | 2 142 173.00 | 2 185 365.00 |
BT Marchandises | 258 373.00 | 843.00 | 257 531.00 | 258 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BZ Autres créances | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 386.00 | 843.00 | 555 543.00 | 556 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 751.00 | 44 035.00 | 2 697 716.00 | 2 741 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | 12 323.00 | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 364 656.00 | 234 144.00 | | 364 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 784.00 | 137 381.00 | | 143 784.00 |
DL TOTAL (I) | 747 632.00 | 603 848.00 | | 747 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 064.00 | 1 697 854.00 | | 1 580 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 992.00 | 101 743.00 | | 75 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 478.00 | 168 976.00 | | 243 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 071.00 | 59 696.00 | | 50 071.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 853.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 085.00 | 2 031 121.00 | | 1 950 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 716.00 | 2 634 969.00 | | 2 697 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 492.00 | | | 499 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 093.00 | 10 099.00 | | 33 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 093.00 | 10 099.00 | | 33 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 478.00 | 243 478.00 | | 243 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 064.00 | 129 471.00 | 542 511.00 | 1 580 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 446.00 | 60 521.00 | 10 925.00 | 71 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 085.00 | 499 492.00 | 542 511.00 | 1 950 085.00 |