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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 779.00 | 129 973.00 | 172 806.00 | 302 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 412.00 | 32 954.00 | 42 457.00 | 75 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 344.00 | 162 928.00 | 237 416.00 | 400 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 243.00 | 80 243.00 | 526 000.00 | 606 243.00 |
BZ Autres créances | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CF Disponibilités | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 745.00 | 80 243.00 | 631 502.00 | 711 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 089.00 | 243 171.00 | 868 918.00 | 1 112 089.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 348.00 | | | 135 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 312.00 | | | 311 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 691.00 | | | 179 691.00 |
EA Autres dettes | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 593.00 | | | 676 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 918.00 | | | 868 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 650.00 | | | 570 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 459.00 | | | 353 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 306.00 | | | 331 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 022.00 | 69 424.00 | 7 518.00 | 101 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 022.00 | 69 424.00 | 7 518.00 | 101 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 313.00 | 311 313.00 | | 311 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 295.00 | 55 396.00 | 79 899.00 | 135 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 299.00 | 691 269.00 | 1 030.00 | 692 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 549.00 | 570 650.00 | 79 899.00 | 650 549.00 |