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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 046.00 | 208 144.00 | 50 902.00 | 259 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 446.00 | 99 315.00 | 89 130.00 | 188 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 681.00 | 307 459.00 | 2 967 221.00 | 3 274 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 174.00 | 52 155.00 | 476 018.00 | 528 174.00 |
BZ Autres créances | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
CF Disponibilités | 257 379.00 | | 257 379.00 | 257 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 431.00 | 52 155.00 | 841 275.00 | 893 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 113.00 | 359 615.00 | 3 808 497.00 | 4 168 113.00 |
CU Autres participations | 2 786 176.00 | | 2 786 176.00 | 2 786 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 340.00 | | | 741 340.00 |
DL TOTAL (I) | 964 504.00 | | | 964 504.00 |
DP Provisions pour risques | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 811.00 | | | 1 975 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 642.00 | | | 402 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 687.00 | | | 2 682 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 497.00 | | | 3 808 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 463.00 | | | 1 045 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 323.00 | | | 407 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 992.00 | 58 194.00 | 41 727.00 | 290 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 992.00 | 58 194.00 | 41 727.00 | 290 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 318.00 | 403 318.00 | | 403 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 528 174.00 | 528 174.00 | | 528 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 811.00 | 344 587.00 | 1 347 934.00 | 1 975 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 917.00 | | | 660 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 062.00 | 636 052.00 | 21 010.00 | 657 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 688.00 | 1 045 463.00 | 1 347 934.00 | 2 676 688.00 |