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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 643.00 | 188 881.00 | 133 761.00 | 322 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 672.00 | 59 287.00 | 16 384.00 | 75 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 338.00 | 248 169.00 | 185 169.00 | 433 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 013.00 | 47 845.00 | 346 168.00 | 394 013.00 |
BZ Autres créances | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CF Disponibilités | 287 448.00 | | 287 448.00 | 287 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 572.00 | 47 845.00 | 692 726.00 | 740 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 911.00 | 296 014.00 | 877 896.00 | 1 173 911.00 |
CU Autres participations | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
DL TOTAL (I) | 337 095.00 | | | 337 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 037.00 | | | 229 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 699.00 | | | 468 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 896.00 | | | 877 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 509.00 | | | 392 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 190.00 | | | 344 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 287.00 | | | 310 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 952.00 | 69 728.00 | 511.00 | 178 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 952.00 | 69 728.00 | 511.00 | 178 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 038.00 | 229 038.00 | | 229 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 394 013.00 | 394 013.00 | | 394 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 408.00 | 31 218.00 | 70 190.00 | 101 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VP Divers | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 484.00 | 453 124.00 | 1 360.00 | 454 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 700.00 | 392 510.00 | 70 190.00 | 462 700.00 |