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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 596.00 | 134 006.00 | 103 590.00 | 237 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 690.00 | 44 946.00 | 27 744.00 | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 190.00 | 178 952.00 | 165 237.00 | 344 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 094.00 | 91 831.00 | 594 263.00 | 686 094.00 |
BZ Autres créances | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
CF Disponibilités | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 384.00 | 91 831.00 | 826 553.00 | 918 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 574.00 | 270 783.00 | 991 791.00 | 1 262 574.00 |
CU Autres participations | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DL TOTAL (I) | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 062.00 | | | 430 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 566.00 | | | 228 566.00 |
EA Autres dettes | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 627.00 | | | 757 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 791.00 | | | 991 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 085.00 | | | 703 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 344.00 | | | 400 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 191.00 | | | 378 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 928.00 | 73 214.00 | 57 189.00 | 162 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 928.00 | 73 214.00 | 57 189.00 | 162 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 063.00 | 430 063.00 | | 430 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 025.00 | 31 483.00 | 48 542.00 | 80 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 096.00 | 817 066.00 | 1 030.00 | 818 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 627.00 | 703 086.00 | 48 542.00 | 751 627.00 |