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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 543.00 | 209 465.00 | 75 078.00 | 284 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 778.00 | 81 527.00 | 41 251.00 | 122 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 511.00 | 290 992.00 | 2 943 519.00 | 3 234 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 821.00 | 52 155.00 | 635 666.00 | 687 821.00 |
BZ Autres créances | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
CF Disponibilités | 365 441.00 | | 365 441.00 | 365 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 825.00 | 52 155.00 | 1 069 669.00 | 1 121 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 336.00 | 343 148.00 | 4 013 188.00 | 4 356 336.00 |
CU Autres participations | 2 786 176.00 | | 2 786 176.00 | 2 786 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 344.00 | | | 158 344.00 |
DL TOTAL (I) | 381 507.00 | | | 381 507.00 |
DP Provisions pour risques | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 424.00 | | | 2 605 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 943.00 | | | 391 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
EA Autres dettes | 277 642.00 | | | 277 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 375.00 | | | 3 470 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 188.00 | | | 4 013 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 727.00 | | | 1 514 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 236.00 | | 2 851 606.00 | 402 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 807 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 120.00 | 3 234 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 407 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 793.00 | | 58 530.00 | 368 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 2 793 076.00 | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 031.00 | 49 797.00 | 12 836.00 | 254 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 031.00 | 49 797.00 | 12 836.00 | 254 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 101.00 | 59 205.00 | | 102 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 101.00 | 59 205.00 | | 102 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 944.00 | 391 944.00 | | 391 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 757.00 | 177 757.00 | | 177 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 687 822.00 | 687 822.00 | | 687 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 424.00 | 655 777.00 | 1 306 663.00 | 2 605 424.00 |
VI Groupe et associés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -342 234.00 | | | -342 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 393.00 | 756 383.00 | 21 010.00 | 777 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 375.00 | 1 514 728.00 | 1 306 663.00 | 3 464 375.00 |