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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 3 176.00 | 1 574.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 2 987.00 | 3 463.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682.00 | 6 163.00 | 6 519.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 758 061.00 | | 758 061.00 | 758 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 913.00 | | 947 913.00 | 947 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 596.00 | 6 163.00 | 954 433.00 | 960 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 686.00 | 235 723.00 | | 469 686.00 |
DL TOTAL (I) | 555 409.00 | 285 723.00 | | 555 409.00 |
DP Provisions pour risques | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347.00 | 11 672.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 751.00 | 19 092.00 | | 29 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 206.00 | 137 912.00 | | 232 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 304.00 | 168 676.00 | | 272 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 433.00 | 581 118.00 | | 954 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 140.00 | 37 000.00 | 1 195 140.00 | 1 158 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 140.00 | 37 000.00 | 1 195 140.00 | 1 158 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -126 719.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 302.00 | 105 546.00 | | 223 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 154.00 | 797 040.00 | | 1 208 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 468.00 | 561 317.00 | | 738 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 686.00 | 235 723.00 | | 469 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350.00 | | 5 333.00 | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | | 585.00 | 5 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | -2.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 5 236.00 | | 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 2 060.00 | | 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 540.00 | 127 055.00 | 1 485.00 | 128 540.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 676.00 | 157 004.00 | 11 672.00 | 168 676.00 |