| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 423.00 | 40 475.00 | 14 949.00 | 55 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 023.00 | 45 225.00 | 29 799.00 | 75 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 440.00 | | 136 440.00 | 136 440.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 4 443.00 | 345 557.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 609 074.00 | | 609 074.00 | 609 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 763.00 | 4 443.00 | 1 107 320.00 | 1 111 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 786.00 | 49 667.00 | 1 137 119.00 | 1 186 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 670.00 | 344 554.00 | | 409 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 062.00 | 415 115.00 | | 399 062.00 |
DL TOTAL (I) | 863 731.00 | 814 670.00 | | 863 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 2 872.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 52 085.00 | | 31 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 328.00 | 297 420.00 | | 239 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 388.00 | 352 376.00 | | 273 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 119.00 | 1 167 045.00 | | 1 137 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 600.00 | | 1 357 600.00 | 1 357 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 600.00 | | 1 357 600.00 | 1 357 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 184.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 184.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -184.00 | | -95.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 925.00 | 161 435.00 | | 151 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 463.00 | 1 385 502.00 | | 1 362 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 401.00 | 970 387.00 | | 963 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 062.00 | 415 115.00 | | 399 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 287.00 | | 3 357.00 | 75 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 75 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | 55 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 687.00 | | 3 357.00 | 55 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 202.00 | 10 644.00 | 3 621.00 | 38 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 452.00 | 10 644.00 | 3 621.00 | 33 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
VP Divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 539.00 | 152 689.00 | 14 850.00 | 167 539.00 |
VW T.V.A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 388.00 | 270 401.00 | 2 987.00 | 273 388.00 |