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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 906.00 | 50 456.00 | 16 450.00 | 66 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 506.00 | 55 206.00 | 31 300.00 | 86 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 664.00 | | 131 664.00 | 131 664.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 926 983.00 | | 926 983.00 | 926 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 743.00 | | 1 318 743.00 | 1 318 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 249.00 | 55 206.00 | 1 350 043.00 | 1 405 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 731.00 | 409 670.00 | | 478 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 025.00 | 399 062.00 | | 500 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 756.00 | 863 731.00 | | 1 033 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 2 987.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 31 073.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 380.00 | 239 328.00 | | 305 380.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 287.00 | 273 388.00 | | 316 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 043.00 | 1 137 119.00 | | 1 350 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 287.00 | 270 401.00 | | 316 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 220.00 | | 1 579 220.00 | 1 579 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 220.00 | | 1 579 220.00 | 1 579 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -95.00 | | 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 171.00 | 17 360.00 | | 24 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 830.00 | 151 925.00 | | 188 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 640.00 | 1 362 463.00 | | 1 611 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 615.00 | 963 401.00 | | 1 111 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 025.00 | 399 062.00 | | 500 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 023.00 | | 11 482.00 | 75 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 423.00 | | 11 482.00 | 55 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 225.00 | 9 981.00 | | 45 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 475.00 | 9 981.00 | | 40 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 610.00 | 141 760.00 | 14 850.00 | 156 610.00 |
VW T.V.A. | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 287.00 | 316 287.00 | | 316 287.00 |