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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 830.00 | 19 872.00 | 33 958.00 | 53 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 430.00 | 24 622.00 | 48 808.00 | 73 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CF Disponibilités | 699 355.00 | | 699 355.00 | 699 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 023.00 | | 950 023.00 | 950 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 453.00 | 24 622.00 | 998 831.00 | 1 023 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 179.00 | 200 409.00 | | 333 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 375.00 | 407 770.00 | | 286 375.00 |
DL TOTAL (I) | 674 554.00 | 663 179.00 | | 674 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 10 059.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 607.00 | 10 186.00 | | 31 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 470.00 | 304 530.00 | | 289 470.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 277.00 | 327 775.00 | | 324 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 831.00 | 990 954.00 | | 998 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 277.00 | 327 775.00 | | 324 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 448.00 | | 1 273 448.00 | 1 273 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 448.00 | | 1 273 448.00 | 1 273 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 126 719.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 877.00 | 192 446.00 | | 129 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 451.00 | 1 379 513.00 | | 1 273 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 075.00 | 971 744.00 | | 987 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 375.00 | 407 770.00 | | 286 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 313.00 | | 46 256.00 | 30 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139.00 | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 73 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | | 31 406.00 | 22 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 14 850.00 | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 626.00 | 10 996.00 | | 13 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 10 996.00 | | 8 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 518.00 | 250 668.00 | 14 850.00 | 265 518.00 |
VW T.V.A. | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 277.00 | 324 277.00 | | 324 277.00 |