| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 424.00 | 8 876.00 | 13 548.00 | 22 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 313.00 | 13 626.00 | 16 687.00 | 30 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
BZ Autres créances | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CF Disponibilités | 768 564.00 | | 768 564.00 | 768 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 267.00 | | 974 267.00 | 974 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 580.00 | 13 626.00 | 990 954.00 | 1 004 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 409.00 | 30 723.00 | | 200 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 770.00 | 469 686.00 | | 407 770.00 |
DL TOTAL (I) | 663 179.00 | 555 409.00 | | 663 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 10 347.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 29 751.00 | | 10 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 530.00 | 232 206.00 | | 304 530.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 775.00 | 272 304.00 | | 327 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 954.00 | 954 433.00 | | 990 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 873.00 | | 1 245 873.00 | 1 245 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 873.00 | | 1 245 873.00 | 1 245 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 719.00 | 3 000.00 | | 126 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 719.00 | 3 000.00 | | 126 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 446.00 | 223 302.00 | | 192 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 513.00 | 1 208 154.00 | | 1 379 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 744.00 | 738 468.00 | | 971 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 770.00 | 469 686.00 | | 407 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 682.00 | | 19 267.00 | 12 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636.00 | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 30 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | | 15 974.00 | 6 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 3 292.00 | 1 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 719.00 | | 126 719.00 | 126 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 719.00 | | 126 719.00 | 126 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 842.00 | 205 703.00 | 3 139.00 | 208 842.00 |
VW T.V.A. | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 775.00 | 327 775.00 | | 327 775.00 |