| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 600.00 | 11 069.00 | 27 531.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 11 987.00 | 56 013.00 | 68 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 840.00 | 23 055.00 | 369 785.00 | 392 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
072 Créances – Autres | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
084 Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
110 Total général Actif | 478 580.00 | 23 055.00 | 455 525.00 | 478 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 468 964.00 | | | 468 964.00 |
222 Production stockée | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
230 Autres produits | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 016.00 | | | 505 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 329.00 | | | -37 329.00 |
242 Autres charges externes. | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
252 Charges sociales | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 510.00 | | | 484 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
294 Charges financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 840.00 | | | 392 840.00 |