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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 269.00 | 65 969.00 | 14 299.00 | 80 269.00 |
040 Immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 109.00 | 104 569.00 | 300 539.00 | 405 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
072 Créances – Autres | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
084 Disponibilités | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
110 Total général Actif | 503 414.00 | 104 569.00 | 398 845.00 | 503 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 436 553.00 | 388 592.00 | | 436 553.00 |
222 Production stockée | 10 901.00 | -12 873.00 | | 10 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 497.00 | 6 032.00 | | 10 497.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 8 923.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 397.00 | 390 674.00 | | 459 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 366.00 | 111 400.00 | | 145 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 011.00 | 11 900.00 | | 4 011.00 |
242 Autres charges externes. | 83 972.00 | 71 560.00 | | 83 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 3 941.00 | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 397.00 | 137 059.00 | | 147 397.00 |
252 Charges sociales | 42 848.00 | 43 071.00 | | 42 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 733.00 | 3 509.00 | | 3 733.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 180.00 | 382 445.00 | | 431 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 218.00 | 8 229.00 | | 28 218.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 392.00 | | |
294 Charges financières | 4 693.00 | 5 275.00 | | 4 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 201.00 | 4 346.00 | | 20 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 302.00 | | | 400 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |