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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 462.00 | 59 377.00 | 16 085.00 | 75 462.00 |
040 Immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 302.00 | 97 977.00 | 302 325.00 | 400 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
110 Total général Actif | 489 017.00 | 97 977.00 | 391 040.00 | 489 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 685.00 | 446 143.00 | | 420 685.00 |
222 Production stockée | 3 915.00 | -11 174.00 | | 3 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 2 000.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 8 707.00 | 19 025.00 | | 8 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 107.00 | 455 994.00 | | 434 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 508.00 | 131 465.00 | | 145 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 181.00 | 1 801.00 | | -6 181.00 |
242 Autres charges externes. | 79 468.00 | 76 380.00 | | 79 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | 3 514.00 | | 3 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 656.00 | 177 018.00 | | 149 656.00 |
252 Charges sociales | 45 036.00 | 46 983.00 | | 45 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 001.00 | 7 859.00 | | 7 001.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 651.00 | 445 030.00 | | 423 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 456.00 | 10 964.00 | | 10 456.00 |
294 Charges financières | 7 311.00 | 7 604.00 | | 7 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | 440.00 | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 552.00 | 4 920.00 | | 1 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 302.00 | | | 400 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |