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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 462.00 | 44 517.00 | 30 945.00 | 75 462.00 |
040 Immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 302.00 | 83 117.00 | 317 185.00 | 400 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
072 Créances – Autres | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
084 Disponibilités | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
110 Total général Actif | 533 501.00 | 83 117.00 | 450 384.00 | 533 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 499 657.00 | 217 250.00 | | 499 657.00 |
222 Production stockée | 6 561.00 | -6 147.00 | | 6 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 288.00 | 2 362.00 | | 9 288.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 563.00 | 213 467.00 | | 515 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 853.00 | 63 962.00 | | 161 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | 498.00 | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 82 627.00 | 27 784.00 | | 82 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | 1 269.00 | | 4 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 463.00 | 69 148.00 | | 183 463.00 |
252 Charges sociales | 41 156.00 | 16 060.00 | | 41 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 850.00 | 9 194.00 | | 23 850.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 805.00 | 187 939.00 | | 495 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 757.00 | 25 528.00 | | 19 757.00 |
294 Charges financières | 8 279.00 | 2 830.00 | | 8 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 6 299.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 535.00 | -2 015.00 | | -3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 732.00 | 18 414.00 | | 14 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 674.00 | | | 397 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |