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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 600.00 | 23 936.00 | 14 664.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 834.00 | 26 137.00 | 46 697.00 | 72 834.00 |
040 Immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 674.00 | 50 073.00 | 347 601.00 | 397 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
072 Créances – Autres | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
084 Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
110 Total général Actif | 506 573.00 | 50 073.00 | 456 500.00 | 506 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574 128.00 | 468 964.00 | | 574 128.00 |
222 Production stockée | 17 105.00 | 32 434.00 | | 17 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 3 619.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 395.00 | 505 016.00 | | 604 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 980.00 | 209 455.00 | | 167 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 283.00 | -37 329.00 | | 11 283.00 |
242 Autres charges externes. | 81 219.00 | 68 711.00 | | 81 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 1 779.00 | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 346.00 | 174 544.00 | | 201 346.00 |
252 Charges sociales | 51 598.00 | 44 295.00 | | 51 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 017.00 | 23 055.00 | | 27 017.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 656.00 | 484 510.00 | | 545 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 739.00 | 20 506.00 | | 58 739.00 |
294 Charges financières | 9 013.00 | 8 447.00 | | 9 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 195.00 | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 475.00 | 11 864.00 | | 46 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 840.00 | | | 392 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |