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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 172 144.00 | | 22 172 144.00 | 22 172 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 955.00 | 3 098.00 | 65 857.00 | 68 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 223 394.00 | | 32 223 394.00 | 32 223 394.00 |
BN En cours de production de biens | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 615 437.00 | | 12 615 437.00 | 12 615 437.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 821 129.00 | | 21 821 129.00 | 21 821 129.00 |
CF Disponibilités | 3 457 421.00 | | 3 457 421.00 | 3 457 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 221 214.00 | | 46 221 214.00 | 46 221 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 444 608.00 | | 78 444 608.00 | 78 444 608.00 |
CU Autres participations | 37 343 687.00 | | 37 343 687.00 | 37 343 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 252 302.00 | | 252 302.00 | 252 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 399.00 | | | -343 399.00 |
DK Provisions réglementées | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DL TOTAL (I) | 16 064 207.00 | | | 16 064 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 217 861.00 | | | 8 217 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 004 121.00 | | | 25 004 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 574 181.00 | | | 28 574 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593 438.00 | | | 12 593 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 792.00 | | | 194 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593 438.00 | | | 12 593 438.00 |
EA Autres dettes | 12 994 922.00 | | | 12 994 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 640.00 | | | 431 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 162 540.00 | | | 54 162 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 608.00 | | | 78 444 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 348.00 | | | 3 764 348.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 598 496.00 | | | 2 598 496.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 568 047.00 | |
FM Production stockée | | | 52 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 260.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 480 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 087 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 405 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722 413.00 | | | 1 722 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 188.00 | | | 334 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 587.00 | | | 677 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 399.00 | | | -343 399.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 840 508.00 | | | 3 840 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 673 553.00 | | | 2 673 553.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 598 483.00 | | | 2 598 483.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 412 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 343 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 412 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 343 687.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 392.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 640.00 | 431 640.00 | | 431 640.00 |
UX Autres créances clients | 334 705.00 | | | 334 705.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 004 121.00 | 3 004 121.00 | 14 000 000.00 | 25 004 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 503.00 | 358 503.00 | | 358 503.00 |
VW T.V.A. | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 764 348.00 | 3 764 348.00 | 14 000 000.00 | 25 764 348.00 |