| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 504 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 524.00 | 37 654.00 | 23 870.00 | 61 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 266 582.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 929 789.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 124 890.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26 239 371.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 951 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 880 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 146 658.00 | |
CU Autres participations | 37 343 687.00 | | 37 343 687.00 | 37 343 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 393 480.00 | | | 6 393 480.00 |
DH Report à nouveau | | -343 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 421.00 | 8 036 879.00 | | -332 421.00 |
DK Provisions réglementées | 137 519.00 | 82 955.00 | | 137 519.00 |
DL TOTAL (I) | 27 661 997.00 | 21 145 349.00 | | 27 661 997.00 |
DP Provisions pour risques | 8 172 466.00 | 7 838 330.00 | | 8 172 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 172 466.00 | 7 838 330.00 | | 8 172 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002 421.00 | 20 003 172.00 | | 15 002 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896 545.00 | 22 780 163.00 | | 18 896 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725 355.00 | 16 304 445.00 | | 19 725 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 733.00 | 367 127.00 | | 349 733.00 |
EA Autres dettes | 16 968 542.00 | 16 005 127.00 | | 16 968 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 602.00 | 605 834.00 | | 663 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 590 442.00 | 55 089 734.00 | | 55 590 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 146 658.00 | 84 792 567.00 | | 92 146 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 842.00 | 5 138 231.00 | | 6 223 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 506 648.00 | 5 588 981.00 | | 6 506 648.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 721 754.00 | 719 153.00 | | 721 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 449.00 | | 1 822 449.00 | 1 822 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 211 539.00 | |
FM Production stockée | | | 10 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 219 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 228 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 883 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 112 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 107 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 118.00 | 90 890.00 | | 156 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 403.00 | 37 632.00 | | 16 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 715.00 | 53 258.00 | | 139 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 249 283.00 | -3 815 434.00 | | -4 249 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 579.00 | 10 550 284.00 | | 1 864 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 001.00 | 2 513 405.00 | | 2 197 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 421.00 | 8 036 879.00 | | -332 421.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 333 910.00 | -2 333 910.00 | | -2 333 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 985 158.00 | 8 121 203.00 | | 8 985 158.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 651 248.00 | 5 787 293.00 | | 6 651 248.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 144 601.00 | 198 312.00 | | 144 601.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 506 648.00 | 5 588 981.00 | | 6 506 648.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 937 643.00 | | 1 508.00 | 41 937 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 525 000.00 | 37 343 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533 939.00 | 37 405 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 939.00 | 61 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 955.00 | | 1 508.00 | 68 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 868 687.00 | | | 41 868 687.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 873.00 | 11 720.00 | 8 939.00 | 34 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 873.00 | 11 720.00 | 8 939.00 | 34 873.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 955.00 | 54 564.00 | | 82 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 955.00 | 54 564.00 | | 82 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 564.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 305.00 | 137 305.00 | | 137 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 602.00 | 663 602.00 | | 663 602.00 |
UX Autres créances clients | 509 450.00 | 509 450.00 | | 509 450.00 |
VB T. V. A. | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 002 421.00 | 3 502 421.00 | 11 500 000.00 | 15 002 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 182.00 | 1 288 182.00 | | 1 288 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 059.00 | 600 059.00 | | 600 059.00 |
VW T.V.A. | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 723 842.00 | 6 223 842.00 | 11 500 000.00 | 17 723 842.00 |