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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 836 504.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 507 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 755.00 | 61 485.00 | 1 271.00 | 62 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 165 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 509 687.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 899 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 522 461.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 531 077.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 967 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 025 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 72 945 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 455 595.00 | |
CU Autres participations | 37 343 687.00 | | 37 343 687.00 | 37 343 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 19 483 649.00 | 14 661 984.00 | | 19 483 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 527.00 | 12 000 176.00 | | -122 527.00 |
DK Provisions réglementées | 246 646.00 | 192 082.00 | | 246 646.00 |
DL TOTAL (I) | 36 488 505.00 | 32 478 167.00 | | 36 488 505.00 |
DP Provisions pour risques | 10 206 042.00 | 9 912 063.00 | | 10 206 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380 684.00 | 9 913 784.00 | | 10 380 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 872.00 | 10 002 909.00 | | 6 505 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091 956.00 | 15 836 203.00 | | 12 091 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903 787.00 | 19 688 233.00 | | 19 903 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 534.00 | 501 524.00 | | 568 534.00 |
EA Autres dettes | 19 995 943.00 | 17 670 346.00 | | 19 995 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 064.00 | 168 742.00 | | 366 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 991 687.00 | 53 194 783.00 | | 51 991 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 455 595.00 | 96 212 242.00 | | 99 455 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 393.00 | 5 717 448.00 | | 5 437 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 114.00 | 1 500.00 | | 5 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 004 843.00 | 4 816 171.00 | | 4 004 843.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 594 719.00 | 625 509.00 | | 594 719.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 174 642.00 | 1 721.00 | | 174 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 704 549.00 | |
FG Production vendue services | 1 852 309.00 | | 1 852 309.00 | 1 852 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 704 549.00 | |
FM Production stockée | | | 75 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 658 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 362 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 333 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 876 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 286.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 461 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 036.00 | 537 736.00 | | 1 095 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 514.00 | 43 095.00 | | 649 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 522.00 | 494 641.00 | | 445 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152 393.00 | 4 174 758.00 | | 3 152 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 891.00 | 15 676 841.00 | | 1 956 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 418.00 | 3 676 665.00 | | 2 079 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 527.00 | 12 000 176.00 | | -122 527.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 333 910.00 | 2 333 910.00 | | 2 333 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 308 656.00 | 7 157 811.00 | | 6 308 656.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 974 746.00 | 4 823 901.00 | | 3 974 746.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30 097.00 | 7 730.00 | | -30 097.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 004 843.00 | 4 816 171.00 | | 4 004 843.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 406 443.00 | | | 37 406 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 343 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 406 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 343 687.00 | | | 37 343 687.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 927.00 | 11 558.00 | | 49 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 927.00 | 11 558.00 | | 49 927.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 082.00 | 54 564.00 | | 192 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 531.00 | 14 996.00 | | 61 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 613.00 | 69 560.00 | | 253 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 564.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 923.00 | 178 923.00 | | 178 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 726.00 | 162 726.00 | | 162 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 064.00 | 366 064.00 | | 366 064.00 |
UX Autres créances clients | 918 741.00 | 918 741.00 | | 918 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 818.00 | 1 811 818.00 | | 1 811 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 758.00 | 4 000 758.00 | 2 500 000.00 | 6 500 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 481.00 | 2 923 481.00 | | 2 923 481.00 |
VW T.V.A. | 185 867.00 | 185 867.00 | | 185 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 393.00 | 5 437 393.00 | 2 500 000.00 | 7 937 393.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |