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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 565 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 755.00 | 49 927.00 | 12 829.00 | 62 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 719 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 406 443.00 | 49 927.00 | 37 356 516.00 | 37 406 443.00 |
BN En cours de production de biens | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 861.00 | | 1 006 861.00 | 1 006 861.00 |
BZ Autres créances | 5 721 261.00 | | 5 721 261.00 | 5 721 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 348.00 | | 6 841 348.00 | 6 841 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 382 235.00 | 49 927.00 | 44 332 308.00 | 44 382 235.00 |
CU Autres participations | 37 343 687.00 | | 37 343 687.00 | 37 343 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 061 059.00 | 6 393 480.00 | | 6 061 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000 176.00 | -332 421.00 | | 12 000 176.00 |
DK Provisions réglementées | 192 082.00 | 137 519.00 | | 192 082.00 |
DL TOTAL (I) | 32 553 330.00 | 20 498 590.00 | | 32 553 330.00 |
DP Provisions pour risques | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002 909.00 | 15 002 421.00 | | 10 002 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 288 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 282.00 | 137 305.00 | | 942 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 524.00 | 349 733.00 | | 501 524.00 |
EA Autres dettes | 101 990.00 | 282 600.00 | | 101 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 742.00 | 663 602.00 | | 168 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 717 448.00 | 17 723 842.00 | | 11 717 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 332 308.00 | 38 222 433.00 | | 44 332 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 448.00 | 6 223 842.00 | | 5 717 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 816 171.00 | 6 506 648.00 | | 4 816 171.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 625 509.00 | 721 754.00 | | 625 509.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 904.00 | | 3 687 904.00 | 3 687 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 904.00 | | 3 687 904.00 | 3 687 904.00 |
FM Production stockée | | | -41 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 799 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 531.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 006 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 782 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 057 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 706.00 | 23 435.00 | | 23 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 564.00 | -49 064.00 | | -54 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 676 841.00 | 1 864 579.00 | | 15 676 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 665.00 | 2 197 001.00 | | 3 676 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000 176.00 | -332 421.00 | | 12 000 176.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 333 910.00 | 2 333 910.00 | | 2 333 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 157 811.00 | 8 985 158.00 | | 7 157 811.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 823 901.00 | 6 651 248.00 | | 4 823 901.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 730.00 | 144 601.00 | | 7 730.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 816 171.00 | 6 506 648.00 | | 4 816 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 405 211.00 | | 1 231.00 | 37 405 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 343 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 406 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 1 231.00 | 61 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 343 687.00 | | | 37 343 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 654.00 | 12 273.00 | | 37 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 654.00 | 12 273.00 | | 37 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 519.00 | 54 564.00 | | 137 519.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137 519.00 | 116 095.00 | | 137 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 282.00 | 942 282.00 | | 942 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 861.00 | 1 006 861.00 | | 1 006 861.00 |
VB T. V. A. | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
VC Groupe et associés | 5 511 818.00 | 5 511 818.00 | | 5 511 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 001 409.00 | 4 001 409.00 | 6 000 000.00 | 10 001 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 048.00 | 6 747 048.00 | | 6 747 048.00 |
VW T.V.A. | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 717 448.00 | 5 717 448.00 | 6 000 000.00 | 11 717 448.00 |