| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 955.00 | 34 873.00 | 34 082.00 | 68 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 525 000.00 | | 4 525 000.00 | 4 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 937 643.00 | 34 873.00 | 41 902 770.00 | 41 937 643.00 |
BN En cours de production de biens | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 958.00 | | 397 958.00 | 397 958.00 |
BZ Autres créances | 198 310.00 | | 198 310.00 | 198 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 894.00 | | 798 894.00 | 798 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 949 553.00 | 34 873.00 | 42 914 679.00 | 42 949 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 525 000.00 | | | 4 525 000.00 |
CU Autres participations | 37 343 687.00 | | 37 343 687.00 | 37 343 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 213 016.00 | | 213 016.00 | 213 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -343 399.00 | | | -343 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036 879.00 | -343 399.00 | | 8 036 879.00 |
DK Provisions réglementées | 82 955.00 | 28 392.00 | | 82 955.00 |
DL TOTAL (I) | 20 776 448.00 | 12 685 005.00 | | 20 776 448.00 |
DO TOTAL (II) | | -7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 838 330.00 | 8 217 861.00 | | 7 838 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 003 172.00 | 25 004 121.00 | | 20 003 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780 163.00 | 28 574 181.00 | | 22 780 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 098.00 | 133 625.00 | | 814 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 127.00 | 194 792.00 | | 367 127.00 |
EA Autres dettes | 348 000.00 | 169.00 | | 348 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 834.00 | 431 640.00 | | 605 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 138 231.00 | 25 764 348.00 | | 22 138 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 914 679.00 | 38 449 353.00 | | 42 914 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 231.00 | 3 764 348.00 | | 5 138 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 588 981.00 | 2 598 483.00 | | 5 588 981.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 719 153.00 | 465 719.00 | | 719 153.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 032.00 | | 2 035 032.00 | 2 035 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 032.00 | | 2 035 032.00 | 2 035 032.00 |
FM Production stockée | | | -1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 061.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 091 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 132.00 | 37 260.00 | | 16 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 890.00 | 55 863.00 | | 90 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 564.00 | 28 392.00 | | 54 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 014.00 | 28 392.00 | | 55 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 014.00 | -28 392.00 | | -55 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 284.00 | 334 188.00 | | 10 550 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 405.00 | 677 587.00 | | 2 513 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 036 879.00 | -343 399.00 | | 8 036 879.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 333 010.00 | -1 166 955.00 | | -2 333 010.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 121 203.00 | 3 840 508.00 | | 8 121 203.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 198 312.00 | 75 070.00 | | 198 312.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 588 981.00 | 2 598 483.00 | | 5 588 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 412 643.00 | | 8 500 000.00 | 37 412 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975 000.00 | 41 868 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975 000.00 | 41 937 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 343 687.00 | | 8 500 000.00 | 37 343 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 31 775.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 31 775.00 | | 3 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 392.00 | 54 564.00 | | 28 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 392.00 | 54 564.00 | | 28 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 098.00 | 814 098.00 | | 814 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 834.00 | 605 834.00 | | 605 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 525 000.00 | 4 525 000.00 | | 4 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 958.00 | | | 397 958.00 |
VB T. V. A. | 194 945.00 | | | 194 945.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 003 172.00 | 3 003 172.00 | 15 000 000.00 | 20 003 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 478.00 | 5 140 478.00 | | 5 140 478.00 |
VW T.V.A. | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 231.00 | 5 138 231.00 | 15 000 000.00 | 22 138 231.00 |