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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 1 238.00 | 4 707.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 351.00 | 2 702.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 965.00 | 2 590.00 | 614 375.00 | 616 965.00 |
BT Marchandises | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 319.00 | | 281 319.00 | 281 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 284.00 | 2 590.00 | 895 694.00 | 898 284.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 032.00 | | | -28 032.00 |
DL TOTAL (I) | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 131.00 | | | 378 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 314.00 | | | 291 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 727.00 | | | 823 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 694.00 | | | 895 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 365.00 | | 683 365.00 | 683 365.00 |
FG Production vendue services | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 128.00 | | 688 128.00 | 688 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 367.00 | | | 698 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 399.00 | | | 726 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 032.00 | | | -28 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 314.00 | 291 314.00 | | 291 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 131.00 | | | 378 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -378 131.00 | | | -378 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 19 296.00 | 15.00 | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 727.00 | 445 595.00 | | 823 727.00 |