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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 686.00 | 15 007.00 | 8 678.00 | 23 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 655.00 | 20 953.00 | 615 701.00 | 636 655.00 |
BT Marchandises | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 938.00 | | 195 938.00 | 195 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 593.00 | 20 953.00 | 811 639.00 | 832 593.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 866.00 | 34 667.00 | | 67 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 138.00 | 33 198.00 | | 49 138.00 |
DL TOTAL (I) | 227 004.00 | 177 866.00 | | 227 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 497.00 | 260 052.00 | | 219 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 425.00 | 292 425.00 | | 290 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 58 857.00 | | 47 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | 17 084.00 | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 635.00 | 628 419.00 | | 584 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 639.00 | 806 285.00 | | 811 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 311.00 | 408 925.00 | | 406 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 629.00 | | 765 629.00 | 765 629.00 |
FG Production vendue services | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 926.00 | | 783 926.00 | 783 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 5 646.00 | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 985.00 | 890 817.00 | | 802 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 846.00 | 857 618.00 | | 753 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 138.00 | 33 198.00 | | 49 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 995.00 | | 4 660.00 | 631 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 991.00 | | 4 641.00 | 24 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 19.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 164.00 | 3 789.00 | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 3 789.00 | | 17 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 497.00 | 41 174.00 | 170 984.00 | 219 497.00 |
VI Groupe et associés | 290 425.00 | 290 425.00 | | 290 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 522.00 | 11 507.00 | 15.00 | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 635.00 | 406 311.00 | 170 984.00 | 584 635.00 |