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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 4 211.00 | 1 734.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 045.00 | 7 464.00 | 11 580.00 | 19 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 975.00 | 11 676.00 | 620 298.00 | 631 975.00 |
BT Marchandises | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 116 496.00 | | 116 496.00 | 116 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 743.00 | | 213 743.00 | 213 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 718.00 | 11 676.00 | 834 041.00 | 845 718.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | | -28 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 920.00 | 32 780.00 | | 39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 144 667.00 | 104 747.00 | | 144 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 003.00 | 339 360.00 | | 300 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 237.00 | 306 456.00 | | 297 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 366.00 | 95 775.00 | | 67 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 716.00 | 33 670.00 | | 24 716.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 373.00 | 775 262.00 | | 689 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 041.00 | 880 009.00 | | 834 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 237.00 | | | 297 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 330.00 | | 879 330.00 | 879 330.00 |
FG Production vendue services | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 324.00 | | 886 324.00 | 886 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 399.00 | 863 505.00 | | 892 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 478.00 | 830 725.00 | | 852 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 920.00 | 32 780.00 | | 39 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 984.00 | | 1 991.00 | 629 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 1 991.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 752.00 | 4 924.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752.00 | 4 924.00 | | 6 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 286.00 | 297 286.00 | | 297 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 003.00 | 39 957.00 | 165 934.00 | 300 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966.00 | 18 951.00 | 15.00 | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 373.00 | 429 327.00 | 165 934.00 | 689 373.00 |