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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 2 725.00 | 3 220.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054.00 | 4 027.00 | 13 026.00 | 17 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 984.00 | 6 752.00 | 623 232.00 | 629 984.00 |
BT Marchandises | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 159 476.00 | | 159 476.00 | 159 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 762.00 | 6 752.00 | 880 009.00 | 886 762.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 032.00 | | | -28 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | -28 032.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 104 747.00 | 71 967.00 | | 104 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 360.00 | 378 131.00 | | 339 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 456.00 | 291 314.00 | | 306 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 775.00 | 114 354.00 | | 95 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 39 926.00 | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 262.00 | 823 727.00 | | 775 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 009.00 | 895 694.00 | | 880 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 456.00 | | | 306 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 194.00 | | 854 194.00 | 854 194.00 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 885.00 | | 856 885.00 | 856 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 505.00 | 698 367.00 | | 863 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 725.00 | 726 399.00 | | 830 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 780.00 | -28 032.00 | | 32 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | 19.00 | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 4 162.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 4 162.00 | | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 456.00 | 306 456.00 | | 306 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 360.00 | 39 361.00 | 163 465.00 | 339 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VP Divers | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 241.00 | 25 226.00 | 15.00 | 25 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 262.00 | 475 264.00 | 163 464.00 | 775 262.00 |