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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 5 698.00 | 247.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 045.00 | 11 465.00 | 7 579.00 | 19 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 995.00 | 17 164.00 | 614 830.00 | 631 995.00 |
BT Marchandises | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 450.00 | 17 164.00 | 806 285.00 | 823 450.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 177 866.00 | | | 177 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 425.00 | | | 292 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 419.00 | | | 628 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 285.00 | | | 806 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 425.00 | | | 292 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 835.00 | | 867 835.00 | 867 835.00 |
FG Production vendue services | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 476.00 | | 881 476.00 | 881 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 817.00 | | | 890 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 618.00 | | | 857 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 975.00 | | 19.00 | 631 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 19.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 676.00 | 5 487.00 | | 11 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 676.00 | 5 487.00 | | 11 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 425.00 | 292 425.00 | | 292 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 052.00 | 40 558.00 | 168 442.00 | 260 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 854.00 | 16 839.00 | 15.00 | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 419.00 | 408 925.00 | 168 442.00 | 628 419.00 |