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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 197.00 | 1 144.00 | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 820.00 | 572.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 2 223.00 | 18 577.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 984.00 | 3 240.00 | 30 744.00 | 33 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BT Marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 629.00 | | 291 629.00 | 291 629.00 |
BZ Autres créances | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 067.00 | | 398 067.00 | 398 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 051.00 | 3 240.00 | 428 811.00 | 432 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
DL TOTAL (I) | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 336.00 | | | 124 336.00 |
EA Autres dettes | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 009.00 | | | 345 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 811.00 | | | 428 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 305.00 | | | 310 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 984.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 240.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 291 629.00 | | | 291 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 421.00 | 9 717.00 | 34 704.00 | 44 421.00 |
VI Groupe et associés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VP Divers | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 205.00 | 379 205.00 | | 379 205.00 |
VW T.V.A. | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 009.00 | 310 305.00 | 34 704.00 | 345 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 527 153.00 | | | 527 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 620.00 | | | 195 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 454 330.00 | | | 454 330.00 |
YT Sous‐traitance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 894.00 | | | 736 894.00 |