| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 270.00 | 71.00 | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 393.00 | 41 304.00 | 81 088.00 | 122 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 755.00 | 43 966.00 | 91 789.00 | 135 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BT Marchandises | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 199.00 | | 578 199.00 | 578 199.00 |
BZ Autres créances | 225 912.00 | | 225 912.00 | 225 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 013.00 | | 911 013.00 | 911 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 768.00 | 43 966.00 | 1 002 802.00 | 1 046 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 574.00 | 61 132.00 | | 82 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 366.00 | 21 442.00 | | 49 366.00 |
DL TOTAL (I) | 186 940.00 | 137 574.00 | | 186 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 137.00 | 67 700.00 | | 61 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 217.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 638.00 | 107 188.00 | | 140 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 562.00 | 248 916.00 | | 311 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 272 858.00 | 288 351.00 | | 272 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 862.00 | 712 372.00 | | 815 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 802.00 | 849 945.00 | | 1 002 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 862.00 | 708 012.00 | | 815 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 457.00 | 52 186.00 | | 50 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 271.00 | | 2 940 271.00 | 2 940 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 271.00 | | 2 940 271.00 | 2 940 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 284.00 | 13 465.00 | | 19 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 454.00 | 13 492.00 | | 15 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 8 197.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 286.00 | 8 197.00 | | 42 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 45.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 749.00 | 8 451.00 | | 14 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 880.00 | 8 496.00 | | 14 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 407.00 | -299.00 | | 27 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 1 496.00 | | 14 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 858.00 | 2 775 460.00 | | 3 004 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 492.00 | 2 754 018.00 | | 2 955 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 366.00 | 21 442.00 | | 49 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 282.00 | 132 335.00 | | 110 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 959.00 | | 103 746.00 | 46 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 135 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 122 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 230.00 | | 98 112.00 | 37 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | 5 634.00 | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 336.00 | 21 830.00 | 201.00 | 22 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | 268.00 | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | 21 562.00 | 201.00 | 19 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 858.00 | 272 858.00 | | 272 858.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 578 199.00 | 578 199.00 | | 578 199.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VC Groupe et associés | 150 212.00 | 150 212.00 | | 150 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VP Divers | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 692.00 | 852 692.00 | | 852 692.00 |
VW T.V.A. | 124 670.00 | 124 670.00 | | 124 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 862.00 | 815 862.00 | | 815 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 934.00 | 17 287.00 | | 29 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 307.00 | 12 097.00 | | 12 307.00 |
ST Autres comptes | 1 379 215.00 | 1 402 285.00 | | 1 379 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 638.00 | 390 037.00 | | 387 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 815 638.00 | 388 993.00 | | 815 638.00 |
YT Sous‐traitance | 37 862.00 | 3 890.00 | | 37 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 080.00 | 7 220.00 | | 10 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 014.00 | 24 507.00 | | 40 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 476.00 | 565 815.00 | | 696 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 639.00 | 342 376.00 | | 273 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 023.00 | 1 808 309.00 | | 1 817 023.00 |