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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 002.00 | 339.00 | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 230.00 | 19 943.00 | 17 287.00 | 37 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 959.00 | 22 336.00 | 24 623.00 | 46 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BT Marchandises | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 670.00 | | 523 670.00 | 523 670.00 |
BZ Autres créances | 197 093.00 | | 197 093.00 | 197 093.00 |
CF Disponibilités | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 323.00 | | 825 323.00 | 825 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 282.00 | 22 336.00 | 849 945.00 | 872 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 132.00 | 60 757.00 | | 61 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 442.00 | 375.00 | | 21 442.00 |
DL TOTAL (I) | 137 574.00 | 116 132.00 | | 137 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 700.00 | 80 836.00 | | 67 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 1 616.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 188.00 | 111 322.00 | | 107 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 916.00 | 257 384.00 | | 248 916.00 |
EA Autres dettes | 288 351.00 | 209 665.00 | | 288 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 372.00 | 660 823.00 | | 712 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 945.00 | 776 955.00 | | 849 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 012.00 | 646 146.00 | | 708 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 186.00 | 55 106.00 | | 52 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 678.00 | 55 897.00 | 2 751 575.00 | 2 695 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 678.00 | 55 897.00 | 2 751 575.00 | 2 695 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 465.00 | 26 413.00 | | 13 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 492.00 | 11 836.00 | | 13 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 494.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | 494.00 | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -494.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | -1 201.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 460.00 | 2 414 334.00 | | 2 775 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 018.00 | 2 413 960.00 | | 2 754 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 442.00 | 375.00 | | 21 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 335.00 | 116 835.00 | | 132 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 860.00 | | 9 550.00 | 45 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 451.00 | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 451.00 | 46 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | | 9 050.00 | 28 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 947.00 | | 500.00 | 14 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 351.00 | 288 351.00 | | 288 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 523 670.00 | 523 670.00 | | 523 670.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VC Groupe et associés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 677.00 | 10 317.00 | 4 360.00 | 14 677.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VP Divers | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 546.00 | 746 546.00 | | 746 546.00 |
VW T.V.A. | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 372.00 | 708 012.00 | 4 360.00 | 712 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 287.00 | 14 473.00 | | 17 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 097.00 | 10 291.00 | | 12 097.00 |
ST Autres comptes | 1 402 285.00 | 1 213 963.00 | | 1 402 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 037.00 | 359 270.00 | | 390 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 993.00 | 412 412.00 | | 388 993.00 |
YT Sous‐traitance | 3 890.00 | 6 435.00 | | 3 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 220.00 | 8 492.00 | | 7 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 507.00 | 22 965.00 | | 24 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 815.00 | 471 355.00 | | 565 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 376.00 | 336 231.00 | | 342 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 309.00 | 1 589 959.00 | | 1 808 309.00 |