| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 733.00 | 608.00 | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 180.00 | 13 551.00 | 14 629.00 | 28 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 860.00 | 15 677.00 | 30 184.00 | 45 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BT Marchandises | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 138.00 | | 507 138.00 | 507 138.00 |
BZ Autres créances | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 772.00 | | 746 772.00 | 746 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 632.00 | 15 677.00 | 776 955.00 | 792 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 757.00 | 28 802.00 | | 60 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 31 956.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 116 132.00 | 115 757.00 | | 116 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 836.00 | 43 377.00 | | 80 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 13 962.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 322.00 | 115 329.00 | | 111 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 384.00 | 175 163.00 | | 257 384.00 |
EA Autres dettes | 209 665.00 | 156 130.00 | | 209 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 823.00 | 503 961.00 | | 660 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 955.00 | 619 719.00 | | 776 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 146.00 | 479 170.00 | | 646 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 106.00 | 8 608.00 | | 55 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 429.00 | | 2 432.00 | 43 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | 2 432.00 | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 507 138.00 | 507 138.00 | | 507 138.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 791.00 | 10 113.00 | 14 677.00 | 24 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VP Divers | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 306.00 | 701 306.00 | | 701 306.00 |
VW T.V.A. | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 823.00 | 646 146.00 | 14 677.00 | 660 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 473.00 | 15 561.00 | | 14 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | 9 769.00 | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 1 213 963.00 | 1 000 807.00 | | 1 213 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 270.00 | 313 772.00 | | 359 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 412.00 | 430 300.00 | | 412 412.00 |
YT Sous‐traitance | 6 435.00 | 25 072.00 | | 6 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 492.00 | 905.00 | | 8 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 965.00 | 16 466.00 | | 22 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 355.00 | 412 718.00 | | 471 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 231.00 | 244 906.00 | | 336 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 959.00 | 1 349 421.00 | | 1 589 959.00 |