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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 158.00 | 82 749.00 | 90 409.00 | 173 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 585.00 | 85 481.00 | 98 103.00 | 183 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BT Marchandises | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 388.00 | | 589 388.00 | 589 388.00 |
BZ Autres créances | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
CF Disponibilités | 246 784.00 | | 246 784.00 | 246 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 756.00 | | 1 051 756.00 | 1 051 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 340.00 | 85 481.00 | 1 149 859.00 | 1 235 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 940.00 | 82 574.00 | | 81 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 857.00 | 49 366.00 | | 48 857.00 |
DL TOTAL (I) | 235 797.00 | 186 940.00 | | 235 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 867.00 | 61 137.00 | | 214 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 917.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 247.00 | 140 638.00 | | 151 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 926.00 | 311 562.00 | | 318 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 959.00 | 28 751.00 | | 19 959.00 |
EA Autres dettes | 208 838.00 | 272 858.00 | | 208 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 062.00 | 815 862.00 | | 914 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 859.00 | 1 002 802.00 | | 1 149 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 062.00 | 815 862.00 | | 784 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 051.00 | 50 457.00 | | 64 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578 747.00 | 1 680.00 | 3 580 427.00 | 3 578 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 747.00 | 1 680.00 | 3 580 427.00 | 3 578 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 651.00 | 19 284.00 | | 25 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 585.00 | 2 786.00 | | 6 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 936.00 | 39 500.00 | | 77 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 521.00 | 42 286.00 | | 84 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 131.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 093.00 | 14 749.00 | | 16 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 893.00 | 14 880.00 | | 18 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 628.00 | 27 407.00 | | 65 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | 14 922.00 | | 14 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 747.00 | 3 004 858.00 | | 3 695 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 890.00 | 2 955 492.00 | | 3 646 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 857.00 | 49 366.00 | | 48 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 448.00 | 110 282.00 | | 284 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 755.00 | | 73 732.00 | 135 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 936.00 | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 903.00 | 183 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 967.00 | 173 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 393.00 | | 73 732.00 | 122 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 966.00 | 51 325.00 | 9 810.00 | 43 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | 71.00 | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | 51 254.00 | 9 810.00 | 41 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 589 388.00 | 589 388.00 | | 589 388.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VP Divers | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 489.00 | 740 489.00 | | 740 489.00 |
VW T.V.A. | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 062.00 | 784 062.00 | 120 000.00 | 914 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 922.00 | 29 934.00 | | 34 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 216.00 | 12 307.00 | | 14 216.00 |
ST Autres comptes | 1 873 675.00 | 1 379 215.00 | | 1 873 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 926.00 | 387 638.00 | | 288 926.00 |
YT Sous‐traitance | 175 768.00 | 37 862.00 | | 175 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 969.00 | 10 080.00 | | 6 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 891.00 | 40 014.00 | | 41 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 318.00 | 696 476.00 | | 827 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 958.00 | 273 639.00 | | 376 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 585.00 | 1 817 023.00 | | 2 352 585.00 |