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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 709.00 | 13 512.00 | 196.00 | 13 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
AN Terrains | 94 248.00 | 27 341.00 | 66 907.00 | 94 248.00 |
AP Constructions | 265 300.00 | 216 032.00 | 49 267.00 | 265 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 228.00 | 142 199.00 | 9 029.00 | 151 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 347.00 | 141 762.00 | 3 585.00 | 145 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 688.00 | 540 848.00 | 129 840.00 | 670 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 155 424.00 | | 155 424.00 | 155 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 085.00 | 95 207.00 | 553 878.00 | 649 085.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 244.00 | 95 207.00 | 778 036.00 | 873 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 933.00 | 636 055.00 | 907 877.00 | 1 543 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 981.00 | | | 281 981.00 |
DG Autres réserves | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 593 192.00 | | | 593 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 685.00 | | | 314 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 877.00 | | | 907 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 737.00 | | | 262 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 595.00 | | 1 738 595.00 | 1 738 595.00 |
FD Production vendue biens | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
FG Production vendue services | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 976.00 | | 2 002 976.00 | 2 002 976.00 |
FM Production stockée | | | -7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 254.00 | | | 2 031 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 993.00 | | | 1 992 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 596.00 | | 65 092.00 | 605 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 032.00 | | 65 092.00 | 591 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 708.00 | 24 139.00 | | 516 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | 1 700.00 | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 897.00 | 22 438.00 | | 504 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 453.00 | 48 875.00 | 27 121.00 | 73 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 453.00 | 48 875.00 | 27 121.00 | 73 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 453.00 | 48 875.00 | 27 121.00 | 73 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 875.00 | 27 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 347.00 | 146 347.00 | | 146 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 503 180.00 | | | 503 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 141.00 | 16 193.00 | 36 180.00 | 68 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 724.00 | 683 210.00 | 513.00 | 683 724.00 |
VW T.V.A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 685.00 | 262 737.00 | 36 180.00 | 314 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
ST Autres comptes | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262.00 | | | 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 218.00 | | | 342 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 287.00 | | | 247 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 890.00 | | | 88 890.00 |