| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
AN Terrains | 94 248.00 | 54 953.00 | 39 295.00 | 94 248.00 |
AP Constructions | 298 931.00 | 237 287.00 | 61 644.00 | 298 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 617.00 | 153 397.00 | 14 220.00 | 167 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 996.00 | 148 004.00 | 6 991.00 | 154 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 067.00 | 606 061.00 | 124 006.00 | 730 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 218 184.00 | | 218 184.00 | 218 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 110.00 | 63 101.00 | 571 008.00 | 634 110.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 191.00 | 63 101.00 | 909 090.00 | 972 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 259.00 | 669 162.00 | 1 033 096.00 | 1 702 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 981.00 | | | 281 981.00 |
DG Autres réserves | 239 236.00 | | | 239 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | 633 837.00 | | | 633 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 258.00 | | | 399 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 096.00 | | | 1 033 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 908.00 | | | 349 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 731.00 | | 1 691 731.00 | 1 691 731.00 |
FD Production vendue biens | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
FG Production vendue services | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 666.00 | | 1 902 666.00 | 1 902 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 24 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 406.00 | | | 1 950 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 039.00 | | | 1 936 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 380.00 | | 25 686.00 | 704 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 107.00 | | 25 686.00 | 690 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 613.00 | 22 447.00 | | 583 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 194.00 | 22 447.00 | | 571 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 814.00 | 10 322.00 | 36 035.00 | 88 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 814.00 | 10 322.00 | 36 035.00 | 88 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 814.00 | 10 322.00 | 36 035.00 | 88 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 322.00 | 36 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 534 416.00 | 534 416.00 | | 534 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 572.00 | 18 200.00 | 42 371.00 | 60 572.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 023.00 | 655 509.00 | 513.00 | 656 023.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 280.00 | 349 908.00 | 42 371.00 | 392 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
ST Autres comptes | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | | | 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 120.00 | | | 327 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 861.00 | | | 282 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |