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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
AN Terrains | 94 248.00 | 63 637.00 | 30 611.00 | 94 248.00 |
AP Constructions | 298 931.00 | 244 279.00 | 54 651.00 | 298 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 617.00 | 157 069.00 | 10 547.00 | 167 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 734.00 | 145 248.00 | 8 486.00 | 153 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 415.00 | 622 653.00 | 105 761.00 | 728 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 205 518.00 | | 205 518.00 | 205 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 006.00 | 42 152.00 | 521 853.00 | 564 006.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CF Disponibilités | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 160.00 | 42 152.00 | 872 007.00 | 914 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 575.00 | 664 806.00 | 977 769.00 | 1 642 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
DG Autres réserves | 253 603.00 | 239 236.00 | | 253 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 538.00 | 14 367.00 | | -24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 609 299.00 | 633 837.00 | | 609 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 681.00 | 139 044.00 | | 145 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 062.00 | 16 284.00 | | 16 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 099.00 | 167 707.00 | | 144 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 626.00 | 69 243.00 | | 62 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 470.00 | 399 258.00 | | 368 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 769.00 | 1 033 096.00 | | 977 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 270.00 | 349 908.00 | | 342 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 279.00 | 78 471.00 | | 103 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 680.00 | | 1 568 680.00 | 1 568 680.00 |
FD Production vendue biens | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
FG Production vendue services | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 206.00 | | 1 794 206.00 | 1 794 206.00 |
FM Production stockée | | | -1 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 32 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | 8 240.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 352.00 | 1 950 406.00 | | 1 840 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 891.00 | 1 936 039.00 | | 1 864 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 538.00 | 14 367.00 | | -24 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 098.00 | 2 463.00 | | 4 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 067.00 | | 5 885.00 | 730 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 537.00 | 728 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 147.00 | 714 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 793.00 | | 5 885.00 | 715 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 061.00 | 22 877.00 | 6 284.00 | 606 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 642.00 | 22 877.00 | 6 284.00 | 593 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 101.00 | 9 317.00 | 30 267.00 | 63 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 101.00 | 9 317.00 | 30 267.00 | 63 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 101.00 | 9 317.00 | 30 267.00 | 63 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 317.00 | 30 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 493 206.00 | 493 206.00 | | 493 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VB T. V. A. | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 279.00 | 103 279.00 | | 103 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 401.00 | 16 201.00 | 26 199.00 | 42 401.00 |
VI Groupe et associés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 310.00 | 602 186.00 | 123.00 | 602 310.00 |
VW T.V.A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 470.00 | 342 270.00 | 26 199.00 | 368 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
ST Autres comptes | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | | | 525.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 535.00 | | | 301 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 740.00 | | | 261 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 550.00 | | | 97 550.00 |