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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
AN Terrains | 94 248.00 | 36 827.00 | 57 420.00 | 94 248.00 |
AP Constructions | 274 460.00 | 222 784.00 | 51 675.00 | 274 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 077.00 | 146 682.00 | 5 395.00 | 152 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 642.00 | 144 493.00 | 2 148.00 | 146 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 992.00 | 564 496.00 | 118 495.00 | 682 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 174 315.00 | | 174 315.00 | 174 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 655.00 | 92 758.00 | 576 896.00 | 669 655.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 011.00 | 92 758.00 | 838 252.00 | 931 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 003.00 | 657 255.00 | 956 748.00 | 1 614 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 981.00 | | | 281 981.00 |
DG Autres réserves | 212 958.00 | | | 212 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 627 419.00 | | | 627 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 328.00 | | | 329 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 748.00 | | | 956 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 424.00 | | | 287 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 066.00 | | 1 495 066.00 | 1 495 066.00 |
FD Production vendue biens | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
FG Production vendue services | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 572.00 | | 1 732 572.00 | 1 732 572.00 |
FM Production stockée | | | 1 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 293.00 | | | 1 760 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 066.00 | | | 1 726 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 688.00 | | 12 303.00 | 670 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 125.00 | | 11 303.00 | 656 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 1 000.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 848.00 | 23 648.00 | | 540 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 196.00 | | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 335.00 | 23 452.00 | | 527 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 207.00 | 16 559.00 | 19 008.00 | 95 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 207.00 | 16 559.00 | 19 008.00 | 95 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 207.00 | 16 559.00 | 19 008.00 | 95 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 559.00 | 19 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 932.00 | 165 932.00 | | 165 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 508 596.00 | | | 508 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 059.00 | | | 161 059.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 995.00 | 10 091.00 | 35 101.00 | 51 995.00 |
VI Groupe et associés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 915.00 | 707 401.00 | 513.00 | 707 915.00 |
VW T.V.A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 328.00 | 287 424.00 | 35 101.00 | 329 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
ST Autres comptes | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | | | 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 577.00 | | | 295 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 106.00 | | | 223 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 680.00 | | | 92 680.00 |