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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
AN Terrains | 94 248.00 | 46 031.00 | 48 216.00 | 94 248.00 |
AP Constructions | 286 453.00 | 230 056.00 | 56 397.00 | 286 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 901.00 | 150 215.00 | 6 685.00 | 156 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 503.00 | 144 890.00 | 7 612.00 | 152 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 380.00 | 583 613.00 | 120 767.00 | 704 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BT Marchandises | 203 066.00 | | 203 066.00 | 203 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 592.00 | 88 814.00 | 508 777.00 | 597 592.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 252.00 | 88 814.00 | 843 437.00 | 932 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 633.00 | 672 428.00 | 964 205.00 | 1 636 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 981.00 | | | 281 981.00 |
DG Autres réserves | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 619 470.00 | | | 619 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | | | 170 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 735.00 | | | 344 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 205.00 | | | 964 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 203.00 | | | 284 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 400.00 | | 1 530 400.00 | 1 530 400.00 |
FD Production vendue biens | 135 168.00 | | 135 168.00 | 135 168.00 |
FG Production vendue services | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 855.00 | | 1 743 855.00 | 1 743 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 690.00 | | | 1 769 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 640.00 | | | 1 777 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 992.00 | | 24 322.00 | 682 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 704 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 690 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 428.00 | | 24 322.00 | 667 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 496.00 | 22 050.00 | 2 933.00 | 564 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | | 1 290.00 | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 787.00 | 22 050.00 | 1 643.00 | 550 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 758.00 | 9 291.00 | 13 235.00 | 92 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 758.00 | 9 291.00 | 13 235.00 | 92 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 758.00 | 9 291.00 | 13 235.00 | 92 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 291.00 | 13 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 496 633.00 | | | 496 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 533.00 | 18 001.00 | 60 531.00 | 78 533.00 |
VI Groupe et associés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 028.00 | 632 514.00 | 513.00 | 633 028.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 735.00 | 284 203.00 | 60 531.00 | 344 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 602.00 | | | 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 725.00 | | | 299 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 945.00 | | | 249 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |