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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 206.00 | 192 854.00 | 7 352.00 | 200 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 585.00 | 44 923.00 | 662.00 | 45 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 510.00 | 240 415.00 | 8 095.00 | 248 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BN En cours de production de biens | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 569.00 | | 655 569.00 | 655 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 078.00 | 240 415.00 | 663 663.00 | 904 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 807.00 | | | 446 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 364.00 | | | -103 364.00 |
DL TOTAL (I) | 387 443.00 | | | 387 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 220.00 | | | 276 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 663.00 | | | 663 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 220.00 | | | 276 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 848.00 | | 1 252 848.00 | 1 252 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 848.00 | | 1 252 848.00 | 1 252 848.00 |
FM Production stockée | | | -4 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 707.00 | | | 1 276 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 071.00 | | | 1 380 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 364.00 | | | -103 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 105.00 | | 2 405.00 | 246 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 386.00 | | 2 405.00 | 243 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 671.00 | 10 744.00 | | 229 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 032.00 | 10 744.00 | | 227 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 239 439.00 | | | 239 439.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VP Divers | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 477.00 | 284 397.00 | 80.00 | 284 477.00 |
VW T.V.A. | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
ST Autres comptes | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 291 988.00 | | | 291 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 777.00 | | | 231 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 499.00 | | | 522 499.00 |