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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 053.00 | 194 778.00 | 26 276.00 | 221 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 726.00 | 43 666.00 | 61.00 | 43 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 360.00 | 239 543.00 | 28 816.00 | 268 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 073.00 | | 211 073.00 | 211 073.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 598 541.00 | | 598 541.00 | 598 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 166.00 | | 838 166.00 | 838 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 526.00 | 239 543.00 | 866 983.00 | 1 106 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 195.00 | 491 984.00 | | 466 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 959.00 | 24 211.00 | | 98 959.00 |
DL TOTAL (I) | 658 799.00 | 609 839.00 | | 658 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 2 926.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 143 257.00 | | 86 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 649.00 | 109 348.00 | | 114 649.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 240.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 184.00 | 256 771.00 | | 208 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 983.00 | 866 610.00 | | 866 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 316.00 | | 12 131.00 | 273 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 087.00 | 268 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 549.00 | 264 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 598.00 | | 9 731.00 | 270 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 2 400.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 184.00 | 7 446.00 | 17 087.00 | 249 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | 1 538.00 | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 546.00 | 7 446.00 | 15 549.00 | 246 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 150.00 | 228 070.00 | 80.00 | 228 150.00 |
VW T.V.A. | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 184.00 | 208 184.00 | | 208 184.00 |