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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 248.00 | 201 730.00 | 20 518.00 | 222 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 802.00 | 14 723.00 | 2 078.00 | 16 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 430.00 | 217 553.00 | 25 877.00 | 243 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 643 465.00 | | 643 465.00 | 643 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 935.00 | | 772 935.00 | 772 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 365.00 | 217 553.00 | 798 812.00 | 1 016 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 154.00 | | | 465 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DL TOTAL (I) | 603 370.00 | | | 603 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 442.00 | | | 195 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 812.00 | | | 798 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 442.00 | | | 195 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 360.00 | | 3 893.00 | 268 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 623.00 | 243 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 623.00 | 239 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 780.00 | | 3 893.00 | 264 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 543.00 | 7 633.00 | 29 623.00 | 239 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 443.00 | 7 633.00 | 29 623.00 | 238 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 944.00 | 117 864.00 | 80.00 | 117 944.00 |
VW T.V.A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 442.00 | 195 442.00 | | 195 442.00 |