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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 391.00 | 198 900.00 | 23 491.00 | 222 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 207.00 | 47 646.00 | 561.00 | 48 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 316.00 | 249 184.00 | 24 132.00 | 273 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BN En cours de production de biens | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
BZ Autres créances | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 581 060.00 | | 581 060.00 | 581 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 478.00 | | 842 478.00 | 842 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 794.00 | 249 184.00 | 866 610.00 | 1 115 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 984.00 | | | 491 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 609 839.00 | | | 609 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 610.00 | | | 866 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 846.00 | | 22 759.00 | 251 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 273 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 270 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 127.00 | | 22 759.00 | 249 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 056.00 | 2 417.00 | 1 288.00 | 248 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 418.00 | 2 417.00 | 1 288.00 | 245 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 257.00 | 143 257.00 | | 143 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 421.00 | 178 341.00 | 80.00 | 178 421.00 |
VW T.V.A. | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 771.00 | 256 771.00 | | 256 771.00 |