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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 206.00 | 196 004.00 | 4 202.00 | 200 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 704.00 | 44 898.00 | 806.00 | 45 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 628.00 | 243 541.00 | 5 088.00 | 248 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
BZ Autres créances | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 411 483.00 | | 411 483.00 | 411 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 725.00 | | 592 725.00 | 592 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 354.00 | 243 541.00 | 597 813.00 | 841 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 443.00 | | | 343 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DL TOTAL (I) | 443 190.00 | | | 443 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 813.00 | | | 597 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 849.00 | | 1 255 849.00 | 1 255 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 849.00 | | 1 255 849.00 | 1 255 849.00 |
FM Production stockée | | | -11 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 627.00 | | | 1 278 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 879.00 | | | 1 222 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 510.00 | | 778.00 | 248 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 248 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 245 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 791.00 | | 778.00 | 245 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 415.00 | 3 785.00 | 660.00 | 240 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 777.00 | 3 785.00 | 660.00 | 237 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VP Divers | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 837.00 | 166 757.00 | 80.00 | 166 837.00 |
VW T.V.A. | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |