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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 840 648.00 | 172 205.00 | 5 668 442.00 | 5 840 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 897.00 | 505 486.00 | 121 411.00 | 626 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 413.00 | 302 957.00 | 177 456.00 | 480 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031 955.00 | 2 309 944.00 | 1 722 010.00 | 4 031 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 233.00 | | 277 233.00 | 277 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 078 949.00 | 3 290 593.00 | 9 788 355.00 | 13 078 949.00 |
BT Marchandises | 25 352 776.00 | 5 822 028.00 | 19 530 748.00 | 25 352 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 272 257.00 | 328 890.00 | 10 943 367.00 | 11 272 257.00 |
BZ Autres créances | 12 636 699.00 | | 12 636 699.00 | 12 636 699.00 |
CF Disponibilités | 2 317 183.00 | | 2 317 183.00 | 2 317 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 724 344.00 | 6 150 918.00 | 45 573 426.00 | 51 724 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 294.00 | 9 441 511.00 | 55 361 782.00 | 64 803 294.00 |
CU Autres participations | 1 773 061.00 | | 1 773 061.00 | 1 773 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 237.00 | 776 413.00 | | 788 237.00 |
DG Autres réserves | 2 956 167.00 | 2 731 507.00 | | 2 956 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 376.00 | 236 484.00 | | -1 919 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 612 880.00 | 1 680 258.00 | | 1 612 880.00 |
DL TOTAL (I) | 20 437 909.00 | 22 424 664.00 | | 20 437 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 101 038.00 | 1 726 869.00 | | 2 101 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 101 038.00 | 1 726 869.00 | | 2 101 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 442.00 | 1 786 373.00 | | 1 487 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 846.00 | 5 663 675.00 | | 51 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 057.00 | 93 649.00 | | 305 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549 658.00 | 25 378 389.00 | | 24 549 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852 700.00 | 5 318 562.00 | | 4 852 700.00 |
EA Autres dettes | 1 559 329.00 | 1 474 675.00 | | 1 559 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 822 834.00 | 39 715 324.00 | | 32 822 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 361 782.00 | 63 866 857.00 | | 55 361 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 517 777.00 | 39 621 674.00 | | 32 517 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 549 351.00 | 6 137 400.00 | 118 686 751.00 | 112 549 351.00 |
FG Production vendue services | 511 643.00 | | 511 643.00 | 511 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 060 995.00 | 6 137 400.00 | 119 198 395.00 | 113 060 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 766 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 733 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 167 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 027 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 730 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 573 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 659.00 | |
GE Autres charges | | | -1 218 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 787 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 800.00 | | 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 367.00 | 142 619.00 | | 760 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 908.00 | 143 419.00 | | 760 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 070.00 | 170 869.00 | | 55 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 021.00 | 38 344.00 | | 112 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333 755.00 | 690 121.00 | | 4 333 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 847.00 | 899 335.00 | | 4 500 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739 938.00 | -755 916.00 | | -3 739 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919 376.00 | 236 484.00 | | -1 919 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 75 258.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 187.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 187.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726 869.00 | 874 169.00 | 500 000.00 | 1 726 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549 658.00 | 24 549 658.00 | | 24 549 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640 748.00 | 1 640 748.00 | | 1 640 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433 111.00 | 2 433 111.00 | | 2 433 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 329.00 | 1 559 329.00 | | 1 559 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 233.00 | | | 277 233.00 |
UX Autres créances clients | 10 894 185.00 | | | 10 894 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 072.00 | | | 378 072.00 |
VB T. V. A. | 146 495.00 | | | 146 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 150 778.00 | | | 4 150 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487 443.00 | 1 487 443.00 | | 1 487 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597 117.00 | | | 1 597 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 173.00 | 612 173.00 | | 612 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 468.00 | | | 6 672 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 194 850.00 | 22 320 500.00 | 1 874 350.00 | 24 194 850.00 |
VW T.V.A. | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 517 776.00 | 32 517 776.00 | | 32 517 776.00 |