| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 971 995.00 | 5 000.00 | 652 966 994.00 | 652 971 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 692 321.00 | | 14 692 321.00 | 14 692 321.00 |
BZ Autres créances | 1 731 895.00 | | 1 731 895.00 | 1 731 895.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 424 599.00 | | 16 424 599.00 | 16 424 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 474 534.00 | 5 000.00 | 674 469 534.00 | 674 474 534.00 |
CU Autres participations | 652 956 994.00 | | 652 956 994.00 | 652 956 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 077 941.00 | | 5 077 941.00 | 5 077 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 360 111.00 | 318 360 111.00 | | 318 360 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 238.00 | 788 238.00 | | 788 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -49 455 692.00 | -36 727 488.00 | | -49 455 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 180 621.00 | -12 728 204.00 | | -16 180 621.00 |
DK Provisions réglementées | 12 369 922.00 | 9 487 610.00 | | 12 369 922.00 |
DL TOTAL (I) | 265 881 961.00 | 279 180 269.00 | | 265 881 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 091 431.00 | 379 883 209.00 | | 385 091 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341 848.00 | 14 443 179.00 | | 9 341 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 154 294.00 | 3 539 371.00 | | 14 154 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 587 573.00 | 397 865 758.00 | | 408 587 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 469 534.00 | 677 046 028.00 | | 674 469 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 272 008.00 | | 12 272 008.00 | 12 272 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 008.00 | | 12 272 008.00 | 12 272 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 383 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 443 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 388 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 645 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 645 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 563 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 241 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 097.00 | 192 972.00 | | 105 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 417.00 | 176 081.00 | | 108 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 757 244.00 | 4 757 244.00 | | 4 757 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970 758.00 | 5 126 296.00 | | 4 970 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958 972.00 | -5 126 296.00 | | -4 958 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 019 984.00 | -13 596 193.00 | | -11 019 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 865 282.00 | 10 290 421.00 | | 12 865 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 045 903.00 | 23 018 625.00 | | 29 045 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 180 621.00 | -12 728 204.00 | | -16 180 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 053 889.00 | | | 653 053 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 894.00 | 652 956 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 894.00 | 652 971 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 038 888.00 | | | 653 038 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 747 435.00 | 6 000.00 | | 352 747 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341 848.00 | 9 341 848.00 | | 9 341 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 671.00 | 273 671.00 | | 273 671.00 |
UX Autres créances clients | 14 692 321.00 | 14 692 321.00 | | 14 692 321.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VI Groupe et associés | 32 343 996.00 | 32 343 996.00 | | 32 343 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VP Divers | 1 717 040.00 | 1 717 040.00 | | 1 717 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037 653.00 | 3 037 653.00 | | 3 037 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424 217.00 | 16 424 217.00 | | 16 424 217.00 |
VW T.V.A. | 10 842 970.00 | 10 842 970.00 | | 10 842 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 587 573.00 | 55 846 138.00 | | 408 587 573.00 |