| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 500.00 | 11 500.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 053 888.00 | 85 394.00 | 652 968 494.00 | 653 053 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858 706.00 | | 11 858 706.00 | 11 858 706.00 |
BZ Autres créances | 5 265 245.00 | | 5 265 245.00 | 5 265 245.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 124 660.00 | | 17 124 660.00 | 17 124 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 131 422.00 | 85 394.00 | 677 046 027.00 | 677 131 422.00 |
CU Autres participations | 653 038 888.00 | 81 894.00 | 652 956 994.00 | 653 038 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 952 872.00 | | 6 952 872.00 | 6 952 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 360 111.00 | | | 318 360 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 238.00 | | | 788 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -36 727 488.00 | | | -36 727 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 728 204.00 | | | -12 728 204.00 |
DK Provisions réglementées | 9 487 610.00 | | | 9 487 610.00 |
DL TOTAL (I) | 279 180 269.00 | | | 279 180 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 883 209.00 | | | 379 883 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 443 179.00 | | | 14 443 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539 371.00 | | | 3 539 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 865 758.00 | | | 397 865 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 046 028.00 | | | 677 046 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 124 324.00 | | | 45 124 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 896 644.00 | | 9 896 644.00 | 9 896 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 896 644.00 | | 9 896 644.00 | 9 896 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 265 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 735 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 648 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 738 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 725 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 198 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 052.00 | | | 369 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 971.00 | | | 192 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 757 243.00 | | | 4 757 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126 296.00 | | | 5 126 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126 296.00 | | | -5 126 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 596 193.00 | | | -13 596 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 421.00 | | | 10 290 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 018 624.00 | | | 23 018 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 728 203.00 | | | -12 728 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 053 889.00 | | | 653 053 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 038 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 053 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 038 888.00 | | | 653 038 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 747 435.00 | 6 000.00 | | 352 747 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443 179.00 | 14 443 179.00 | | 14 443 179.00 |
UX Autres créances clients | 11 858 707.00 | 11 858 707.00 | | 11 858 707.00 |
VB T. V. A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VI Groupe et associés | 27 135 774.00 | 27 135 774.00 | | 27 135 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010 487.00 | 2 010 487.00 | | 2 010 487.00 |
VP Divers | 3 234 114.00 | 3 234 114.00 | | 3 234 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572 561.00 | 1 572 561.00 | | 1 572 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 123 952.00 | 17 123 952.00 | | 17 123 952.00 |
VW T.V.A. | 1 966 810.00 | 1 966 810.00 | | 1 966 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 865 758.00 | 45 124 324.00 | | 397 865 758.00 |